公告日期：2025-08-23

重庆水务集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 19,000,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（含税） 3,770,000.00 元后，公司实际收到的募集资金为
1,896,230,000.00 元，已由保荐人于 2025 年 1 月 15 日汇入公司募集资金专用账
户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月15 日出具了大信验字[2025]第 8-00001 号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 5,424,528.30 元，实际募集资金净额为人民币 1,894,575,471.70 元。

2、募集资金使用与结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目 金额

2025 年 1 月 15 日募集资金专户余额 1,896,230,000.00

加：承销保荐费税金 213,396.22

减：购买理财产品 100,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 0.00

项目 金额

减：对募集资金项目的投入 1,739,301,233.31

减：补充流动资金 0.00

加：利息收入（活期） 1,321,115.41

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 58,463,278.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制
度》的相关规定，2025 年 2 月 5 日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务
集团江津供排水有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如
下：

单位：元

开户银……
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