公告日期：2025-08-26

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-054

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本专项报告已经2025年8月25日召开的柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过。

本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

本次募集资金总额 1,515,800,000.00

减：支付的承销费用 131,216,965.20

实际收到募集资金金额 1,384,583,034.80

募投项目支出 325,156,789.76

截至期初累计 其中：装配式模块化生产项目 61,433,433.15
发生额（包括 其中：研发中心建设项目 53,723,356.61
置换先期投入 其中：补充流动资金项目 210,000,000.00
募投项目及已

支 付 发 行 费 支付的发行费用 32,772,951.03
用） 使用超募资金永久补充流动资金 420,000,000.00

募集资金利息收入扣减手续费净额 32,820,485.06

募投项目支出 11,423,877.37

其中：装配式模块化生产项目 10,217,085.53

其中：研发中心建设项目 1,206,791.84
本期发生额

其中：补充流动资金项目 -

使用超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00

募集资金利息收入扣减手续费净额 ……
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