公告日期：2025-08-30

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-052
海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶
产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开
发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于 2025 年 4 月更名为“国泰海通证券
股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资
金专户。

上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用 798,256.20 元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 2 月 7 日以众环验字（2018）170002 号《验资报告》验证确认，并已
存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至 2025 年6 月 30 日，公司募集资金本年度投入金额 16,418,383.60 元（不
含账户手续费），募集资金账户余额 228,482,718.65 元(含募集资金银行存款累计利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018年2月，公司、保荐机构分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行 总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部 签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户行 账号 初始存入金额 截止日余额

中国农业银行海口海秀支行 160001040047882 500,000,000.00 226,782,244.12

招商银行海口分行营业部 955108838888888 200,000,000.00 2,913.85

海南银行总行营业部 6888888800085 791,610,970.59 1,695,117.78

上海浦东发展银行海口滨海 34040078801900000075 300,000,000.00 2,442.90
大道支行

合计 1,791,610,970.59 228,482,718.65

单位：元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：《募集
资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月12日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会 第十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资 项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费 用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并于使用期限到期前足额归 ……
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