公告日期：2025-08-30

国泰海通证券股份有限公司

关于三江购物俱乐部股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在上交所主板上市以及 2016 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1286 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，募集资金总额为人民币 146,640.89 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,115.03 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具毕马威华振验字第 1800370 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用进度及项目情况

根据《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于变更部分募集资金使用
计划的公告》（公告编号：临-2019-011）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2021-009）、《关于部分募投项目结项及重新论证的公告》（公告编号：2022-026）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2024-011）等，公司调整后募集资金投资计划及使用情况如下：

序 募集资金承诺 调整后募集资 累计投入募集

项目名称 投入进度

号 投入总额 金投资总额 资金金额

超市门店全渠

1 道改造项目 115,115.03 18,568.18 18,568.18 100.00%

连锁超市发展

2 项目 - 40,000.00 19,963.47 49.91%

安鲜（宁波）冷

3 链集配中心建 30,000.00 95,138.70 27,055.44 28.44%
设项目

合计 145,115.03 153,706.881 65,587.09

注：“调整后募集资金投资总额”大于“募集资金承诺投入总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 8,591.85 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 65,587.09 万元，加上超市
门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资金余额 8,591.85 万元，尚未使用的募集资金余额为 88,119.79 万元，另加上募集资金账户银行存款利息收入与手续费 19,541.30 万元，募集资金账户余额为 107,661.09 万元（包含未到期现金管理产品）。

因“连锁超市发展项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月，“安
鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 5月；根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不……
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