公告日期：2025-08-30

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-041

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行
现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用
现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个月
履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见
一. 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的及履行的审议程序

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，以赞成 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10.8 亿元（含部分到期利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源

1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

2、2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，公司向特定对
象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发
行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。

3、募集资金的管理与使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（未经审计）。

（三）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 10.8 亿元(含部分到期利息)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（八）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（九）关联关系说明
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