公告日期：2025-08-21

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-045
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于子公司货币类衍生业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易概述：为防范汇率波动风险，降低市场波动对宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏华电铁塔制造有限公司、安徽宏源铁塔有限公司及江苏振光电力设备制造有限公司经营带来的影响，拟开展与日常经营相关的货币类衍生业务，额度预计为 1,600 万美元，在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过该额度。

审议程序：该事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。

特别风险提示：公司开展外汇金融衍生业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司及子公司的不利影响，但同时也会存在市场风险、履约风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、货币类衍生业务概述

（一）交易目的

公司在日常经营过程中会涉及外币业务，受国际经济、金融环境波动频繁等多重因素影响，人民币汇率波动的不确定性仍然较强，外
汇市场风险显著增加。为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的货币类衍生业务。
（二）交易方式

公司拟开展货币类衍生业务的子公司符合国资委规定开展货币类衍生业务的资质条件，拟开展的货币类衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品为远期结汇、期权、掉期等。

（三）交易额度及限额

公司拟开展货币类衍生业务额度为 1,600 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过该额度。各子公司业务额度明细见下表：

单位：万元

单位名称 交易 业务 外汇套期保值工具 套保金额

币种 方向 （原币）

安徽宏源铁塔有限公司 美元 结汇 远期、期权、掉期 600

江苏华电铁塔制造有限公司 美元 结汇 远期、期权、掉期 400

江苏振光电力设备制造有限 美元 结汇 远期、期权、掉期 600

公司

（四）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

二、履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议情况

在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》。监事会认为：子公司开展货币类衍生业务，可以防范汇率波动风险，降低市场波动对各子公司经营及损益带来的影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查保荐人认为：公司开展货币类衍生业务是以具体经营业务为依托，不以投机和套利交易为目的，有利于减少汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必要性。同时，公司制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司金融衍生业务管理办法》等内部控制和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会审计委员会发表了同意的书面核查意见，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述事项无需提交公司股东大会审议。保荐人对宏盛华源开展货币类衍生业务事项无异议。

三、货币类衍生业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展货币类衍生业务以防范和化解汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，杜绝……
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