公告日期：2025-08-26

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-036
江西省盐业集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832,728.52 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额
资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为 2023 年 4 月 4 日，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日进行了审验，并出具
大信验字[2023]第 6-0002 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 507,457,766.97

减：本期直接投资募投项目 16,485,577.79

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 1,238,125.85

截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 492,210,315.03

备注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管 理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定， 并设立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金 的规范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格按
照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专 人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金余额为 49221.03
万元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：

单位：万元

开户银行 银行账户 期末余额

中国银行股份有限公司南昌市铁路支行 203756222152 10,377.5……
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