
公告日期:2025-08-28
中信金属股份有限公司
关于对中信财务有限公司 2025 年上半年
风险持续评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》的规定,中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验中信财务有限公司(以下简称“财务公司”)《中华人民共和国金融许可证》(以下简称“《金融许可证》”)《营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司 2025年 6 月 30 日的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:
一、财务公司基本情况
(一)财务公司注册地、组织形式和总部地址
中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社
会信用代码为 91110000717834635Q,注册地为北京市朝阳区
新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层,法定代表人为张云
亭。财务公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总
局 北 京 监 管 局 换 发 的 《 金 融 许 可 证 》( 机 构 编 码 为
L0163H211000001)。
财务公司注册资本为 661,160.00 万元,股权结构如下:
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
中国中信有限公司 283,870.29 42.94
中信泰富有限公司 173,387.79 26.23
中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79
中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.66 2.88
中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36
中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31
中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
合计 661,160.00 100.00
注:上述表格中数据尾差,系计算中四舍五入所致。
(二)经营范围
企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)内部控制环境
财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进中信集团“五五三”战略委员会等专业委员会,各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》和《中信财务有限公司章程》的要求,规范运作,对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会决策提供支持,董事会聘任经理层,负责财务公司经营管理,通过职能部门具体组织实施董事会决议。
截至 2025 年 6 月 30 日,财务公司设置的部门为公司业
务部、国际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管
理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部(合署办公)。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门,牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线,对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任;风险合规部是风险管理的第二道防线,对各类风险管理承担主体责任;审计……
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