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发表于 2025-08-27 18:03:29 股吧网页版
中信金属:中信金属股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2025-038
中信金属股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)等相关规定,中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)已编制《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》,该报告已经 2025 年 8 月 26 日公司第三届董事会第九次会议
以 9 票同意的表决结果审议通过。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)580号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)501,153,847股,发行价格为6.58元/股,募集资金总额为329,759.23万元(人民币,下同),扣除发行费用(不含增值税)10,341.49万元后,实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月3日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61298865_A01号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 249,903.94 万元(其
中,以前年度使用 213,286.37 万元,本年度使用 36,617.56 万元,均投入募集资金投资项目)。本报告期内,信息化建设项目支出 371.69 万元、销售服务网络项目支出 3,228.55 万元、补充流动资金项目支出 33,017.32 万元,募集资金

到的银行存款利息及现金管理收益),截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金余额为

74,710.48 万元(包含累计收到的银行存款利息)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照法律法规的

规定,结合公司实际情况,制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规

定的要求进行募集资金管理。

根据公司《管理制度》并结合经营需要,公司在银行设立募集资金专户对筹

集的募集资金实行专户管理,并于 2023 年 4 月 3 日与开户银行、保荐机构签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”),对

募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。公司于 2025 年 2 月 26 日召开

了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《中信金属

股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施

募投项目的议案》,同意新增全资子公司信金企业发展(上海)有限公司(以下

简称“信金公司”)作为实施主体并开立专项账户,与公司共同实施“采购销售

服务网络建设项目”。2025 年 5 月 28 日,信金公司与公司、存放募集资金的商

业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称“《五方监

管协议》”)。

以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不

存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日,公司均严格按照《四方监管协议》《五

方监管协议》及公司《管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:

开户行 银行账号 币种 银行余额(元)

中信银行北京京城大厦支行 8110701013202537373 人民币 461,845,345.32

中信银行北京京城大厦支行 8110701013502537374 人民币 169,853,448.07

中信银行北京京城大厦支行 811070101……
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