公告日期：2025-08-30

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-041
山东出版传媒股份有限公司

关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日
出具了瑞华验字〔2017〕第 01460017 号《验资报告》。

（二）公司募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）募集资金总额 189,032.98 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 33,637.21万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 18,248.26 万元，综合管理信息系统平台项目投入 4,012.98 万元，补充流动资金投入60,244.50 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 105,799.18 万元
（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,827.20 万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元，募集资金账户余额为 40,799.18 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公
司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，募集
资金的具体存储情况如下：

账户名称 开户行 账号 截至 2025 年 6 月
30 日余额（元）

山东出版传媒股份 中国工商银行股份有限 1602001629200318508 47,412,840.07
有限公司 公司济南市中支行

山东出版传媒股份 中国农业银行股份有限 15156401040006936 100,470,511.13
有限公司 公司济南英雄山支行

山东出版传媒股份 中国银行股份有限公司 232534469684 66,589,449.39
有限公司 济南阳光新路支行

山东出版传媒股份 中信银行股份有限公司 8112501013400522507 156,468,029.22
有限公司 济南分行

山东新华书店集团 中国农业银行股份有限 15156401040007017 14,268,839.16
有限公司 公司济南泺源支行

山东新华书店集团 中国农业银行股份有限 15156401040007397 171,910.11
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