公告日期：2025-08-29

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-033
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监
许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2020 年8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年上半年使用募集资金人
民 币 1,270,111,115.82 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
9,791,699,814.94 元，募集资金余额人民币 0.00 元；该金额与实际
募集资金余额的差异为人民币 140,468,417.72 元，为收到的扣除手续费后的银行利息人民币 140,468,417.72 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 8 月 26 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公
司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存
储 三 方 监 管 协 议 》， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年9 月 17 日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施
主体变更的情况，公司于 2020 年 12 月 23 日重新签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额

号 方式

1 宁波舟山港股份 中国工商银行股份 1206020119200820065 已销户 —
有限公司 有限公司舟山分行

2 宁波舟山港股份 中国工商银行股份 3901140229100034994 已销户 —
有限公司 有限公司宁波市分

3 宁波穿山码头经 行 3901140229100035001 已销户 —
营有限公司

4 宁波舟山港股份 33021560003598910000 已销户 —
有限公司 国家开发银行宁波

宁波舟山港股份 市分行

5 有限公司北仑矿 ……
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