公告日期：2025-07-19

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-054
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
南京银行股份有限公司

关于“南银转债”赎回结果暨股份变动的公告
特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

赎回数量：人民币 3,873,000 元（38,730 张）

赎回兑付总金额：人民币 3,878,957.66 元（含当期利息）

赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日

可转债摘牌日：2025 年 7 月 18 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

根据《南京银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币
8.22 元/股的 130%（含 130%），即人民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有
条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2025 年 6 月 9 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股
份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎
回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司分别于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 17 日披露了《南京银行股份有限
公司关于提前赎回“南银转债”的公告》及《南京银行股份有限公司关于实施“南
银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2025 年 6 月 18 日至 7 月 17 日期间披露了 22
次关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1.赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南银转债”的全部持有人。

2.赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币 100.1537 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率即 1.70%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的实际日历天数(算头不算尾)共计 33 天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。

3.赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日

4.可转债摘牌日：2025 年 7 月 18 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 7 月 17 日（赎回登记日）收市后，“南银转债”余额为人民币
3,873,000 元（38,730 张），占发行总额的 0.02%。

（二）转股情况

截至 2025 年 7 月 17 日，累计共有 19,996,127,000 元“南银转债”已转换为公
司 A 股普通股，累计转股数为 2,356,550,272 股，占“南银转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 23.55%。

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日期间，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股

股份类别 变动前（2025 年 6 月 30 可转债转股 变动后（2025 年 7 月 17 日）
日）

有限售条件流通 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。