公告日期：2025-08-29

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-059

大秦铁路股份有限公司关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目名称：公司 2020 年公开发行可转债募集资
金投资项目。

● 节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户
余额为人民币 307.53 亿元，支付中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权交易总价款 257.00 亿元（含税）后，预计节余募集资金不低于 50.53亿元（含利息收入），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

● 本次节余募集资金占公司 2020 年公开发行可转债募集资金净额的比例
不低于 15.80%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，还需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届
董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月
20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
2263 号）核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用
人 民 币 26,055,660.38 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收
到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 12 月 18
日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于 2020 年 12 月 21 日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简
称“国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金银行专户的余额为人民币
30,752,518,985.51 元。

主体 开户银行 账号 募集资金项目 余额（人民币元）

收购中国铁路太

招商银行太原分行 原局集团有限公

大秦铁路 351900225910501 30,752,518,985.51
营业部 ……
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