公告日期：2025-07-01

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-023
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于 2025 年金融衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，更好地规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性。

交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率。

交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币掉期。

交易场所：境内/外的场内或场外。

交易规模：铁矿石期货不超过 20 万吨、热卷期货不超
过 10 万吨，美元远期购汇总额不超过 2 亿美元、美元货币掉期总额不超过 0.5 亿美元。

已履行审议程序：2024 年 6 月 30 日，公司第十届董事
会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

特别风险提示：公司对金融衍生产品交易严格把关，分析了事前风险、事中风险及市场风险，制定了应对措施，并分析了开展金融衍生品交易的可行性。但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，更好地规避和防范价格和汇率波动风险，公司计划开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务进行风险对冲，降低经营风险，增强财务稳健性。

1.商品类金融衍生品投资

近年来钢材现货市场价格受宏观、期货、供需等多方面影响，短期内上下波动频繁且幅度较大，常年波动区间在 500-1300 元/吨之间，公司钢材销售及库存管理面临挑战；同时由于公司进口铁矿石期货占比较大，部分采用铁矿石普指定价模式，当市场变化较大时，装船发货月普指可能远高于货物到厂月普指，导致铁矿石原料成本高于当月市场水平。通过开展商品衍生品套期保值业务，可以做到风险对冲，尽可能降低由于现货价格大幅波动给公司经营业绩带来的风险。

2.货币类金融衍生品投资

2025 年影响人民币汇率因素仍将是多空交织，需强化对货币错配和汇率敞口风险的管理。公司部分铁矿石依赖进口，2025 年购汇量预计 4 亿美元，为更有效地应对汇率波动风险，有必要开展远期购汇业务；2025 年经济情况依旧不容乐观，为防范资金风险，储备授信额度，有必要拓宽融资渠道，为后续打通美元融资渠道做准备，因此有必要开展货币掉期业务。

（二）交易规模

1.商品类金融衍生品交易

本期拟开展的商品类金融衍生品总量不超过 30 万吨，其中矿石套期保值业务计划不超过 20 万吨，热卷套期保值业务计划不超过10 万吨。

2.货币类金融衍生品交易

货币类金融衍生品交易业务累计总金额不超过 2.5 亿美元，其中远期购汇总额不超过 2 亿美元，货币掉期总额不超过 0.5 亿美元。
3.公司严格执行董事会授权的金融衍生品业务，包含但不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。

（三）资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

1.交易品种：公司开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石和产成品热轧卷板；开展货币类金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期(互换)业务、期货等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

3.交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。