公告日期：2016-04-18

证券代码：600999 证券简称：招商证券

债券代码：123092 债券简称：15招商05

招商证券股份有限公司

2015年第五期次级债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2016年04月22日

债券付息日：2016年04月25日

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）于2015年04月24日完成发行招商证券股份有限公司2015年第五期次级债券（以下简称“本期债券”）。发行人将于2016年04月24日开始支付自2015年04月24日至2016年04月23日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：招商证券股份有限公司2015年第五期次级债券

2、债券简称及代码：15招商05，代码123092

3、发行人：招商证券股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币50亿元；2.5年期

5、债券形式：实名制记账式

6、债券利率：本期债券票面利率为5.57%

7、计息期限：本期次级债券的计息期限为2015年04月24日至2017年10月23日

8、付息日：本期次级债券的付息日为计息期限内的每年04月24日，最后半年利息随本金兑付一起支付，如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一工作日，顺延期间不另计息

9、上市时间和地点：本期债券于2015年06月23日在上海证券交易所上市交易

二、本次付息方案

1、本年度计息期限：2015年04月24日至2016年04月23日

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.57%

3、每手债券派发利息：55.70元（含税）

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2016年04月22日

2、付息日：2016年04月25日

四、付息对象

本次付息对象为截止2016年04月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“招商证券股份有限公司2015年第五期次级债券”持有人。

五、付息办法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（一）纳税人：本期债券的个人投资者；

（二）征税对象：本期债券的利息所得；

（三）征税税率：按利息额的20%征收；

（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构及联系方法

1、发行人、主承销机构：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：王丽卉

联系电话：0755-83276632

邮政编码：518026

网址：http://www.newone.com.cn

2、受托管理人：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路4018号安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。