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发表于 2025-08-29 20:03:10 股吧网页版
南网储能:南方电网储能股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-45

南方电网储能股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号),南方电网储能股份有限公司(原名云南文山电力股份有限公司,以下简称“公司”)于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股(A 股),每股发行认购价格为人民币 12.69 元,发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币
52,515,054.05 元 ( 不 含 税 ) , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
7,949,484,779.62 元。

上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存入本公司募集资金监管专户,
已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》(天职业字(2022)第 44934 号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2022 年度实际使用募集资金 297,596.20 万元。其中直接投入
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)88,498.73 万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 99,097.47 万元、永久补充流动资金 110,000.00 万元。2022 年取得银行利息(利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额,下同)收入 311.41 万元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 257,006.30 万元,全部直接投入
募投项目。2023 年取得银行利息收入 3,614.13 万元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 169,098.49 万元,全部直接投入
募投项目。2024 年取得银行利息收入 971.16 万元。

公司 2025 年上半年实际使用募集资金 59,673.39 万元,全部直接
投入募投项目。2025 年上半年取得银行利息收入 285.68 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额 16,756.48 万元。
公司募集资金累计使用及结余情况如下:

序号 项目 金额(万元)

1 募集资金初始净额 794,948.48

2 加:利息收入(含理财收益) 5,182.38

3 减:募投项目支出 673,374.38

4 减:永久补充流动资金 110,000.00

5 减:使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -

6 减:现金管理 -

7 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 16,756.48

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》),对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的
规定,《管理规定》于 2022 年 11 月 25 日经公司第八届董事会第四次
会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

根据2022年9……
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