公告日期：2025-08-30

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-048
浙文互联集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现将浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2023年使用募集资金0.00元，2024年使用募集资金220,000,000.00元，2025年上半年使用募集资金 0.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 594,969,169.56 元。

项目 金额(元)

募集资金净额 791,027,404.17

加：利息收入及理财收入 20,942,158.46

加：未使用募集资金支付的部分发行费用 3,000,894.78

减：直接投入募投项目的金额 -

偿还银行借款及补充流动资金 220,000,000.00

手续费 1,287.85

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 594,969,169.56

其中：用于现金管理余额 590,975,527.76

募集资金专户余额 3,993,641.80

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金……
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