公告日期：2025-08-14

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-037
岳阳林纸股份有限公司

关于以债权转股权对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的：全资子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）
增资方式及金额：岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）以债权转股权方式向茂源林业增资 14 亿元

本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次以债权转股权方式增资概述

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于以债权转股权对全资子公司增资的议案》，同意以债权转股权方式向全资子公司茂源林业增资 14 亿元，增资完成后，茂源林业注册资本将由 47,148 万元增加至 187,148 万元。

本次交易系公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议，具体情况如下：

二、茂源林业基本情况

统一社会信用代码：914306007767763240

成立日期：2005-06-28

注册资本：47,148 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 006 号

主营业务：从事林业生产和以木片供应为主的林业木材产品业务

茂源林业为公司全资子公司，2024 年 12 月底资产总额 343,913 万元（其中
存货—消耗性生物资产 334,999.71 万元，占比 97.41%），负债 296,072 万元（其
中其他应付款—岳阳林纸股份有限公司 270,341.28 万元，占比 91.31%），资产负债率 86%。具体财务数据如下：

项 目 2024年/2024年12月31 2025 年 1-6 月/2025 年 6 月
日（经审计） 30 日（未经审计）

营业收入(万元) 13,320 5,566

净利润(万元) -26,398 108

资产总额(万元) 343,913 344,546

负债总额(万元) 296,072 296,596

所有者权益(万元) 47,841 47,950

资产负债率(%) 86.09 86.08

三、以债权转股权方式增资方案

截至 2024 年 12 月底，茂源林业欠公司债务 27 亿元，将其中的 14 亿元债务
转为茂源林业的实收资本，转股后其资产负债率降低至 45%左右，本次增资后，茂源林业的股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司。

相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

茂源林业项目 2024 年决算（万元） 增资后（万元）

资产总额 343,913 343,913

负债总额 296,072 156,072

所有者权益 47,841 ……
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