公告日期：2018-05-17

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-041

债券代码：123065 债券简称：15东方债

东方证券股份有限公司

2015年次级债券本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年东方证券股份有限公司次级债券（以下简称“本期债券”）

将于2018年5月29日开始支付自2017年5月29日至2018年5月

28 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

重要内容提示：

兑付债权登记日：2018年5月24日

债券停牌起始日：2018年5月25日

兑付资金发放日：2018年5月29日

摘牌日：2018年5月29日

一、本期债券基本情况

1、发行人：东方证券股份有限公司

2、债券名称：2015年东方证券股份有限公司次级债券

3、债券简称及代码：简称为“15东方债”，代码为“123065”

4、债券期限、规模和利率：本期债券为5年期固定利率债券（附

第3年末发行人赎回选择权，发行人有权于本期债券第3个计息年度

付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布

关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券将继续在第4、第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点）。发行规模为人民币60亿元，初始发行年利率为5.6%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、债券形式：实名制记账式

7、起息日：本期债券的起息日为2015年5月29日

8、付息日：债券存续期内，本期债券自 2016 年起每年的 5月

29 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2020年5月29日。若发行人

决定行使赎回权利，则本期债券的兑付日为2018年5月29日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

10、上市时间和地点：本期债券于2015年7月2日在上海证券

交易所上市交易。

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本次付息兑付方案

根据债券募集说明书的规定，发行人有权于本期债券第3个计息

年度付息日行使赎回选择权，并于本期债券的第3个计息年度付息日

前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是

否行使赎回选择权的公告。发行人决定行使“15 东方债”次级债券

发行人赎回选择权，对兑付债权登记日登记在册的“15 东方债”次

级债券全部赎回，并已按照规定发布关于行使“15 东方债”次级债

券发行人赎回选择权的公告以及三次提示性公告（详见公告2018-027、

028、030和033）。本期债券的兑付日为2018年5月29日，兑付的

本金为人民币60亿元，利率为5.6%，利息为人民币3.36亿元。

三、本期债券债权登记日和付息日

1、兑付债权登记日：2018年5月24日

2、债券停牌起始日：2018年5月25日

3、兑付资金发放日：2018年5月29日

4、摘牌日：2018年5月29日

四、兑付对象

本次付息对象为截至2018年5月24日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全体“15东方债”持有人。

五、本期债券兑付方法

（一）公司与中证……
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