公告日期：2025-08-27

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-046
新天绿色能源股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，新天绿色能源股份有限公司（以
下简称“公司”）编制了 2025 年半年度关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金
存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）。现将截至 2025 年6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 4,549,204,408.70

减：直接投入募集资金投资项目 3,122,268,270.50

减：募集资金置换 288,478,759.47

减：补充流动资金及偿还银行贷款 1,213,423,034.48

减：购买结构性存款、收益凭证 0.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 74,965,655.75

募集资金专户于2025年6月30日的余额 0.00

二、募集资金管理情况

为规范本公司 A 股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使
用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的要求，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管 理规定》。

2021 年 12 月，公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证
券”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴 于本次募集资金投资项目“唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝 坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸 公司”）实施，2022 年 1 月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸 公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，上述三方监管协议及四方监管 协议的履行情况正常。截至2025年6月30日，随着募集资金专户的注销，公司及 曹妃甸公司与保……
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