公告日期：2025-08-20

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-059
安徽华塑股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股股票 38,599 万股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万
元，扣除各项不含税的发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为
140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292 号）。

（二）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 104,982.12 万元，具体情
况如下：（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 104,152.50 万
元；（2）2025 年 1-6 月，实际使用募集资金 829.62 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支
出等的净额 1,005.23 万元，其中：（1）截至 2024 年 12 月 31 日，累计获得的
理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 1,003.16 万元；（2）2025 年1-6 月，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2.07 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 4,083.6 万元，暂用于
补充流动资金 32,131.51 万元。

（三）向特定对象发行股票募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕798 号）同意，安徽华塑股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票 87,336,244 股，每股发行价格为人民币 2.29 元，募集
资金总额人民币 199,999,998.76 元，扣除不含税发行费用人民币 3,075,032.46
元，公司实际募集资金净额为人民币 196,924,966.30 元。截至 2025 年 5 月 22
日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 5 月 23 日，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽华塑股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]230Z0054 号）

（四）向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 19,692.50 万元，具体情况
如下：2025 年 1-6 月，实际使用募集资金 19,692.50 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支
出等的净额 0.36 万元，

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 0 万元。

根据《公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的公司本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。
目前，公司本次向特定对象发行股票的募集资金已用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，同时为方便公司账户管理，公司已完成本次向特定对象发
行股票募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专用账户注销的公告》（公告编号：2025-053）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，制定了《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》，对公司 募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具……
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