
公告日期:2025-08-30
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-049
中泰证券股份有限公司
关于控股子公司签署日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次签署框架协议涉及的交易为日常关联交易,是基于公司控股子公
司中泰期货股份有限公司(以下简称“中泰期货”)及其附属企业的
日常业务开展需要。本次关联交易定价公允,未损害公司及中小股东
的利益,公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖;
本次关联交易事项需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
基于日常业务开展需要,公司控股子公司中泰期货附属企业拟与公司间接控股股东山东能源集团有限公司(以下简称“山能集团”)及其附属企业开展大宗商品购销、衍生品交易业务,山能集团及其附属企业拟认购中泰期货的资产管理计划,中泰期货拟向山能集团及其附属企业提供期货经纪及其他相关金融服务,中泰期货就上述日常关联交易拟与山能集团签署《大宗商品购销框架协议》《风险管理服务框架协议》《资产管理服务框架协议》《期货经纪服务框架协议》。
公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十三次会议,审议并全票通过了《关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议的议案》,关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。该议案事先已经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东会审议,公司股东枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集
团有限责任公司将在股东会上回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
上限额度(人民币/万元)
序号 协议名称 交易性质
2026年 2027年 2028年
中泰期货附属企业向山能集团及其 16,000 24,000 32,000
《大宗商品购销 附属企业购买现货成本
1 框架协议》 山能集团及其附属企业向中泰期货
附属企业购买现货成本 25,000 37,500 50,000
《风险管理服务 中泰期货附属企业与山能集团及其
2 框架协议》 附属企业开展衍生品业务的名义本 700,000 800,000 900,000
金规模
山能集团及其附属企业认购中泰期 20,000 40,000 60,000
《资产管理服务 货的资产管理计划日内最高投资额
3 框架协议》 中泰期货收取山能集团及其附属公
司的资产管理费 300 600 900
4 《期货经纪服务 中泰期货向山能集团及其附属企业 500 700 900
框架协议》 提供经纪服务收取的佣金
注:《风险管理服务框架协议》中名义本金规模指场外衍生品业务交易盈亏的计算基础,交易双方不会直接以名义本金规模进行结算,而是以实际盈亏进行结算。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
名称:山东能源集团有限公司
注册地:山东省济南市高新区舜华路28号
法定代表人:李伟
注册资本:人民币302亿元
统一社会信用代码:91370000166120002R
经营范围:授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、 煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研 究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集 团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询;期刊出版,有线广 播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务; 对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工……
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