公告日期：2025-08-29

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-063
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。

公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2025 年 6 月
30日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币293,723,189.74元,公司累计使用募集资金为人民币 10,547,271,030.66 元，其中 2021 年度使用募集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民币
4,599,886,852.36 元；2023 年度使用募集资金为人民币 1,538,957,474.88元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36 元；2025 年上半年度使用募集资金为人民币 183,513,178.06 元。节余募集资金永久补充流动资金 511,578,300.00 元，其中：2024 年度节余募集资金永久补充流动资金169,728,700.00 元；2025 年上半年度节余募集资金永久补充流动资金341,849,600.00 元。募集资金专户余额为人民币 1,275,839,620.71 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐机构中信证券股份
有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。因部分募集资金投资项目（简称“募投项目”）结项
后的节余募集资金用于其他募投项目，公司于 2025 年 5 月 21 日同保荐机
构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资
金实行专款专用，截至 2025 年 6 月 30 日止，协议各方均按照监管协议的
规定履行了相关职责。

截至 2025 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额如下：

单位：人民币元

专户单位名称 专户存储银行名称 账号 账户类型 截止日账户余额

内蒙古伊利实业集团股份 中国民生银行股份有限公 633818704 募集资金专户 451,600,815.58
有限公司 司呼和浩特分行营业部

内蒙古乳业技术研究院有 中国民生银行股份有限公 633816650 募集资金专户 11,233,6……
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