公告日期：2025-08-29

东方电气股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管要求及公司
募集资金相关管理制度规定，东方电气股份有限公司（（以下简称“东方电气”、
“本公司”或“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体情况如下：

一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人
民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每
股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除保荐承销费
用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民
币 4,116,167,905.95 元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费
用（不含税）6,624,284.32 元后的实际募集资金净额为 4,116,565,363.01 元。前述募
集 资 金 已 全 部 到 账 ， 并 经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ，
于 2025 年 4 月 7 日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次
向特定对象发行 A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211769 号）
和《东方电气股份有限公司截至 2025 年 04 月 07 日新增注册资本及股本情况验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZG211770 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用
账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司根据此次募投项目实施情况，将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体：
公司于 2025 年 6 月 30 日将以上募集资金专项账户中 289,277,200.00 元拨给东方电
气集团东方电机有限公司（以下简称“东方电机”）在中国银行德阳分行泰山北路支

行开立的账号为 129389117366 的募集资金专项账户。

(二) 募集资金使用金额及余额

项目 金额 备注

募集资金净额 4,116,565,363.01

减：发行费用增值税 397,457.06

减：直接投入募投项目（收购子公司股权） 2,526,512,600.00

减：直接投入募投项目（补充流动资金） 12,917,406.18

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 0.00 详见本报告三、（二）

减：手续费支出 444.55

加：利息收入 1,790,198.57

余额 1,578,527,653.79

二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法
规规定，本公司于 2025 年 4 月 15 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行及
中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监督协议》；

东方电……
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