公告日期：2025-07-22

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－054

王府井集团股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户

及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银

行光华支行”）、北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支

行”）。

本次现金管理金额：20,000 万元

现金管理产品名称：结构性存款、大额存单

现金管理期限：结构性存款期限为 87 天、大额存单期限为 3 个月

履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无

需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的公告》

特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本

型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的

收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司在北京银行北洼路支行开立了募集资金

现金管理产品专用结算账户，具体如下：

账户名称 开户机构 账号 账户类型

王府井集团股份有限公司 北京银行北洼路支行 20000011775400191143421 大额存单账户

其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理
本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况

公司于 2025 年 4 月 2 日使用暂时闲置募集资金购买 20,000 万元结构性存款，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》。截至 2025 年 7 月 14 日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回
金额 20,000 万元，赎回的本金及其收益已归还至募集资金专项账户。

产品类 购买金额 本次赎回金 现金管
序号 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 止息日 额（万元） 理收益
(万元)

北京银行 欧元/美元固定日 结构性 2025年 4月 2025 年 7

1 北洼路支 观察区间型结构 存款 20,000 2 日 月 14 日 20,000 73.37
行 性存款

上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 7 月 16 日将其中 10,000 万元募集资
金从北京银行北洼路支行募集资金专项账户转入在华夏银行光华支行的募集资金专
项账户。

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提
高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额

人民币 20,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：……
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