公告日期：2025-08-29

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-031
上工申贝（集团）股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际需要先以自有
资金方式支付“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”相关费用支出，
在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本次募集资金等额置换的事项无需提交股东大会审议。

为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，公司拟根据实际需要先以自有资金方式支付“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”相关费用支出，在自有资金支付后 6 个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司于 2021 年 8 月对 8 名特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164,576,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格为 4.95 元，募集资金总额为人民币 814,655,556 元，扣除发行费用共计17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，实际收到募集资金净额为人民币
797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。

截至 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证 报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》 （2023 年 12 月修订）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储， 并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。公司分别在中国农业银行股份有限公司上 海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民 支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或 其上级机构及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定 履行，不存在重大问题。

（三）募集资金存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存储情况如下：

序号 银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）

上海银行福民支行 募集资金专户 15,260,116.95
1 31611703004647881 银行理财产品 200,000,000.00

工商银行上海虹口支行 募集资金专户 8,517,79……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。