公告日期：2025-08-01

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-065
债券代码：110093 债券简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
了第十一届董事会第五十七次会议及第十一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZB10182 号”验资报告。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专
项使用。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于2024年6月26日召开第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 100,000 万元（含 100,000 万元）用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 19 日，公司已将上述暂时用
于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额原拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入金额
号 （扣除发行费用）

1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00

2 年产 24 万吨双酚 A 项目（二期） 120,000.00 100,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 86,364.72

合计 440,066.56 296,364.72

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会、“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监
事会第二十二次会议，2025 年 5 月 20 日召开了“神马转债”2025 年第一次债券
持有人会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，同意使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。