公告日期：2025-08-23

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-024

福建水泥股份有限公司

关于与集团财务公司重新签订金融服务协议

（关联交易）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交公司股东会审议。

●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

福建水泥股份有限公司（本公司）于 2025 年 8 月 21 日召开的第十
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》。本次重新签订协议，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的每日最高存款余额不超过 6 亿元的条款约定，其他条款未做实质性修订。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次修订属于主要条款发生重大变化，因此需重新履行审议披露程序。

（一）履行的审议程序

1.2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。

2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司届时将对本议案回避表决。

（二）2025 年履行《金融服务协议》情况

截至 2025 年 7 月末，集团财务公司为公司及控股子公司提供金融
服务情况如下：

1.存款服务：在集团财务公司存款 0.46 亿元，占公司货币资金总额的 65.60%。

2.结算服务：集团财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3.信贷服务：集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为 5.89 亿元。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司

集团财务公司与公司的实际控制人同为福建省能源石化集团有限
责任公司，2011 年 8 月 1 日经国家金融监督管理总局（银监复[2011]295
号）批准开业的非银行金融机构。该公司住所在福建省福州市鼓楼区五
四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧，法定代表人：陈名晖，注册资本 10
亿元。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

（二）关联关系介绍

集团财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，属于第 6.3.3 条第（二）项规定的关联法人。
三、拟重新签订的《金融服务协议》的主要内容

（一）集团财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下
金融服务：

1、存款服务：

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于福建省能源石化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平；

（3）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、招商银行、国家开发银行、光大银行、海峡银行、上海浦发银行、平安银行、交通银行、民生银行、农业发展银行、恒丰银行、渤海银行，乙方确保甲方存入资金的安全。

（4）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销。

（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。

（6）甲方存放在乙方的每日最高存款余额不超过 6 亿元。

2、结算服务：

（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（2）乙方按照商业银行通行标准为甲方提供上述结算服务；

（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足……
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