公告日期：2025-08-26

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-043
安徽合力股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，
扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 2,043,177,728.11 元。上述资金于2022 年12月 19 日到达公司募集资金专户，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 151,606.58 万元。2025
年上半年使用募集资金 21,379.48 万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金 1791.50 万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益 329.29 万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59,727.72 万元，其中闲置募集资金进行现金管理 56,000.00 万元，募集资金专户余额合计 3727.72 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方 1 甲方 2 乙方 丙方 银行账号

公司 - 中信银行合肥分行 招商证券 8112301011100881791

公司 六安铸造 合肥科技农村商业银行 招商证券 20010334368866600000011

公司 衡阳合力 招商银行衡阳分行 招商证券 734900101510666

公司 蚌埠液力 工商银行蚌埠龙子湖支行 招商证券 1303007319300231580

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序号 银行名称 银行账号 余额

1 中信银行合肥南七支行 8112301011100881791 1457.07

2 合肥科技农村商业银行成都路支行 20010334368866600000011 ……
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