公告日期：2025-08-26

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-031
长江出版传媒股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2025 年 6 月 30 日止的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集
资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 64,730.44 万元，
其中：以前年度使用 55,278.16 万元，本年度使用 9,452.28 万元。公司累计使用募集资金包括募集资金项目实际使用 40,014.65 万元，补充流动资金24,715.79 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 87,707.41 万元，系募集资金
净额 114,118.52 万元扣除募集资金使用总额 64,730.44 万元，加募集资金银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 38,319.33 万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉
分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份
有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理
财专户、一个证券账户，二级公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注

421860406018170067946 1.00 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行

200,000,000.00 购买理财

平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 2……
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