公告日期：2025-07-15

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-040
上海锦江国际酒店股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江酒店”）非公开发行 112,107,623 股，发行价 44.60 元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,985.80 元，扣除发行相关费用（不含税）人民币 21,454,818.50 元后，实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述募集资金已经全部
到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 9 日出具信会师
报字[2021]第 ZA10264 号《验资报告》。

截至 2025 年 4 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 303,706.68 万元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 225,870.63 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 31,724.49 万元）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，便于原“酒店装修升级项目”的投入使用，同时鉴于公司对部分募投项目的实施增加了实施主体，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，

公司于 2025 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于
开立募集资金专项账户的议案》。

于 2025 年 7 月 11 日，上海锦江都城酒店管理有限公司（以下简称“锦江都
城”）、公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工行外滩支行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称 开户行 账号

上海锦江都城酒店管理有限 中国工商银行股份有限公司 1001262119204713277

公司 外滩支行

三、《三方监管协议》的主要内容：

1、锦江都城已在工行外滩支行开设募集资金专户，截至 2025 年 7 月 10 日，
募集资金专户余额为 0 元。该募集资金专户仅用于公司“酒店装修升级项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司、锦江都城、工行外滩支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关要求，申万宏源已经向公司、锦江都城、工行外滩支行告知有关廉洁从业的规定，申万宏源将遵守法律法规，公平竞争，合规经营，不直接或者间接收受或者向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

3、申万宏源作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和锦江都城募集资金使用情况进行监督。

申万宏源承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制订的募集资金管理制度对公司和锦江都城募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

申万宏源可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、锦江都
城和工行外滩支行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源每半年度对公司和锦江都城现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司、锦江都城授权申万宏源指定的保荐代表人包建祥、徐亚芬可以随时到工行外滩支行查询、复印锦江都城募集资金专户的资料；工行外滩支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专户的资料。

保荐代表人向工行外滩支行查询锦江都城募集资金专户有关情况时应当出具……
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