个人观点：今日潜力红马股
$北纬科技(SZ002148)$：这家公司扎根物联网应用、游戏和产业园运营，核心亮点是物联网业务，去年增速超30%，中标电网无人机巡检项目，低空经济布局初显成效；其参股公司天宇经纬切入无人机通信，未来若切入eVTOL市场可能重塑估值。今天高开8%后盘中一度触及涨停板，但毕竟挑战了8月8号的开盘价，此处压力还是比较沉重的，早盘短暂封板之后便被抛压涌出而炸板，短期这个位置还有盘整震荡消化的需求在。
$江特电机(SZ002176)$：公司以“锂资源+特种电机”双轮驱动，2024年亏损3.2亿元，主因碳酸锂价格低迷拖累锂板块。公司的电机端伺服产品市占率国内前三，应用于机器人关节和新能源汽车，风电配套电机销量居行业榜首。新增长点是人形机器人关节模组，子公司为某客户测试机器狗组件，并与头部企业合作开发人形机器人方案，契合“具身智能”风口。今日股价高开后，午后一度触及涨停，技术面突破后量能放大过多，短期需震荡消化获利盘。
个人观点：市场观察
今日三大指数携手创出年内新高，沪指更是豪取七连阳，成交额逼近1.9万亿大关。然而，这看似繁荣的景象却暗藏隐忧——指数庆功宴上，近六成个股黯然缺席，下跌家数远超上涨。
科技主线的韧性令人瞩目，尤其芯片与AI硬件领域。 午后芯片股集体躁动，寒武纪20CM涨停并刷新历史高点，成为当之无愧的旗帜。AI硬件阵营中，胜宏科技、新易盛、工业富联等核心标的同样昂首挺进新高区域。资金对算力基础设施的追捧已超越短期波动，成为贯穿本轮行情的嵴梁。这些硬核标的如同黑夜中的灯塔，持续吸引着资金靠拢。
新疆板块在政策预期与事件催化下持续火热，新疆交建、洪通燃气等连板品种高举高打。燃气股亦借势而起，东方环宇、新疆火炬等纷纷涨停。地域与能源的联袂表现，揭示了资金对确定性主题的追捧，哪怕逻辑略显朦胧，也足以点燃热情。
然而，硬币的另一面是残酷的分化。昔日热门如军工装备、稀土永磁、PEEK材料、锂矿等方向集体哑火，捷强装备、派克新材等跌幅显著。高位题材的溃散与科技权重的坚挺形成刺眼对比，暗示着资金正进行一场残酷的“断舍离”。当寒武纪昂首突破天际线，捷强装备却坠入调整深渊。
个人观点：持仓说明
海立股份：海立股份的基本面正经历显著改善，核心业务围绕制冷压缩机和新能源汽车零部件双轮驱动。上半年业绩预告显示扣非净利润实现扭亏为盈，主要得益于压缩机销量逆势增长。公司技术壁垒稳固，800V超低温热泵压缩机获比亚迪等车企定点，磁悬浮离心热泵压缩机等高附加值产品逐步放量，叠加出口创历史新高，长期增长动能明确。今天受光刻机板块的带动，股价强势涨停至22.98元，该股作为半导体题材的龙头，此处量能充沛，上行趋势明显，继续格局，后市偏了乐观去看待。
恒宝股份：恒宝股份作为智能咖龙头，正转型数字安全综合服务商，公司技术储备领先，且深度参与数字经济跨境金融试点。该股作为稳定币题材的龙头个股，今日股价震荡上扬，临近尾盘股价直线拉升收出涨停板。这个位置继续持股为主，等待估值消化，今日股价涨停板突破均线，且量能保持充沛，短期或仍有修复的需求在，继续持一持为上。
$东方精工(SZ002611)$：东方精工聚焦智能装备制造，主业稳健与投资收益共同驱动高增长。核心业务瓦楞纸板生产线全球市占率前二，水上动力设备国产替代突破，受益于设备更新方案。新兴布局如参股嘉腾机器人、核聚变技术等提供长期想象，今日在机器人题材走高的背景下，股价顺势上涨，目前股价稳住了5日均线的支撑，盘口承接也整体偏良性，目前趋势尚未走坏的话，短期仍可继续一持。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
