一、大盘剖析

A股市场整体温和上涨，三大指数午后小幅回落，收盘均小幅收高，沪指重新站上3500点，超2900只个股上涨，行情主要由大金融和地产股驱动，反映市场在震荡中寻求稳健支撑。

大盘回升有清晰的权重股支撑逻辑。银行板块强势，工农中建四大行盘中再创历史新高，源于经济环境下的避险需求。午后指数回落是部分短线资金获利了结，但缩量未破坏上行趋势，成交额维持在1.5万亿附近，主力资金未大幅撤离，市场底子扎实，指数在3500点附近可能反复整固。

二、热股热评

中油资本：中国石油集团旗下的金融控股公司，当前形成“产融结合”模式，深度绑定油气产业链需求叠加央企“中特估”概念和稳定分红，长期估值修复逻辑明确。今日股价表现强势，早盘高开后持续上攻，盘中最高价触及涨停位，短期均线呈多头排列，该股作为大金融板块的容量核心，合指数形成共振，若指数后市仍旧是回暖预期的话，该股或进一步向上攀升。

$日发精机(SZ002520)$：公司定位高端数控机床与航空航天装备，核心产品数控螺纹磨床应用于机器人丝杠、新能源汽车零部件制造，已向贝斯特、五洲新春等客户交付设备，并进入特斯拉供应链测试阶段。技术壁垒突出：轴承磨床国内市占率第一，覆盖25家头部轴承企业，昨日涨停后今日低开低走，这个位置考虑到机器人板块整体回流的力度不够，短期或进一步承压，先继续观望合适。

$科陆电子(SZ002121)$：科陆电子扎根智能电网和储能领域已有近三十年历史，背靠美的集团资源赋能，业务聚焦清晰。好在美的的产业协同正在逐步落地，尤其在储能技术研发和渠道共享上逐步释放潜力。今天走势相当强势，直接跳空高开一字板封板，日内缩量二板涨停，因为一字板进不去就暂时放弃了，后面继续观察是否有换手的可能性。

三、持仓详解

$恒宝股份(SZ002104)$：稳定币的先行者，股价一路向上攀升，目前已经有走妖的迹象在了，作为稳定币题材的趋势龙头，中间经历了板块的数次大幅度分歧，其走势依然坚挺。这个位置单纯分析基本面或者技术面业意义不大了，高位不出大阴线就坚定格局住，个人也是拿了相当久的时间了，这个位置靠的就是龙头信仰。

大智慧：公司的核心业务是给投资者提供证券数据、分析工具和跨境金融科技服务。它的产品线覆盖电脑终端、港股系统，大多数的收入来自金融资讯服务，算是行业的“老牌选手”。香港虚拟资产牌照开放，让它跨境数据服务需求升温，今天走得挺热闹，开盘14.8元后冲高到15.51元，资金面有点“神仙打架”的意思，高位剧烈换筹，这种分歧通常意味着短期震荡难免。因为指数还是乐观的预期，所以此类大金融板块个人也打算继续持一持。

中京电子：因为PCB这边的龙头金安国纪炸板，所以题材正式进入退潮期，早盘竞价的时候在龙头金安国纪身上就可以初见端倪，昨天金安竞价结束有7.1亿的封单，今天竞价爆量后封单只剩下几千万，早盘还是封不住板，那么意味着整个板块的抛压就比较沉重了，顺势把手中的中京给出了。

四、操作留痕