公告日期：2025-09-03

广发证券股份有限公司

关于佳都科技集团股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189
号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露

的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十
届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股
票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

原计划投入募集 拟投入募集资金

序号 项目名称 预计投资总额 资金总额 金额（扣除发行

费用）

1 数字孪生核心技术及开放平台 90,645.28 65,016.89 48,564.63

研发项目

2 新一代轨道交通数字化系统研 148,071.24 99,593.93 42,889.87

发及产业化项目

3 面向车路协同的新一代交通数 35,657.44 20,760.50 20,162.15

字化系统研发及产业化项目

4 全国销售与服务体系升级建设 51,380.60 47,076.76 15,371.98

项目

5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00 54,423.00

合计 424,754.57 331,448.08 181,411.63

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以
募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，
主要原因为：根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪
酬的支付应通……
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