分享一下选金牛化工的思路，和我梳理的金牛的逻辑，目前看了下论坛，大家只是知道大概，没有抓住重点。
第一点：为什么不做主线？
突发全球性大事件带来的资源危机（多做几次会相当喜欢这种类型的题材）
例如之前的九安、海能达、成飞利君和联化科技，这种突发事件，容易出妖股。目前主线（创新药、稳定币）会有调整，但是突发大事件走独立，不受主线和大盘影响，只受消息和情绪面影响，通常是一波流的大妖股。
第二点：为什么没有选择油，而是选择甲醇？
受地缘因素影响，具有不确定性，后续需要持续的消息刺激，那因为不知道以伊后续是打还是和谈，霍尔木兹海峡到底封不封，所以油的不确定性极大。如果战争持续很久，却有影响，那么才有确定性炒作空间，但油的定价权不在我方，所以如果没有持续消息刺激，也就没有持续炒作的动能。
真正受影响的不是油，而是甲醇
具消息：南帕尔斯气田受以无人机袭击，导致设施起火和部分停产，伊4套总计660万吨/年甲醇装置全部停车（占伊总产能38.5%），其余装置低负荷运行，而南帕尔斯气田是伊朗甲醇生产的关键原料来源。
再来看以下消息
6月1-14日伊朗甲醇装港量仅29.4万吨，同比暴跌46.55%
伊朗占中国甲醇进口量的60%以上（2024年进口1350万吨）
若伊朗装港量持续低迷，7月起中国港口甲醇供应将锐减60万吨/月，库存或于1-2个月内耗尽。
所以甲醇对比油，更加有确定性。即使和谈，产能恢复也需要时间，而甲醇相关个股也就还具有炒作空间。
第三点：甲醇生产企业这么多，为什么选金牛化工？这是重中之重。
其实资金已经帮我们选了，资金的嗅觉不光灵敏而且聪明。
首先具有第一性，6.13率先竞价高量比且高开，带动了云煤能源和兴化股份涨停，以及一些百亿甚至千亿级别的甲醇生产企业当日盘中走强。
我们可以看到本质是6.13甲醇期货开盘走强，金牛直接高开上板，这是资金的肌肉记忆，金牛的股性好，所以能够率先让资金进攻。灵敏的资金确实应该当天打首板。
那很多人也发现了我国是甲醇生产大国，为什么选金牛，为什么今天兴化和云煤直接被淘汰了。
金牛的甲醇业务营收占比高达85.5%，是A股占比最高，
而公司的甲醇的制备工艺也不同，金牛采用的是采用焦炉气制甲醇技术，这是选金牛的重点。
所以也不要问或者说xxx产量更多，为什么不炒，是制备工艺的问题，那老掉牙成本高不环保的工艺，不炒不也正常
举个例
宝丰能源（600989）：全球最大煤制甲醇企业，产能740万吨（2026年规划达1500万吨），吨成本较行业低15%-20%
华鲁恒升（600426）：产能170万吨/年，
兴化股份（002109）：产能30万吨/年，50%自用于甲胺/DMF生产
阳煤化工（600691）：产能80万吨/年，40%用于内部烯烃生产。
以上四个都是煤制甲醇，他们的特点是成本相对较高，且不环保，行业内部是在逐渐向绿色甲醇转型的。且巨头们虽产量高、受期货影响有异动，但不适合炒作。
所以可以看到金牛和云煤的开盘竞价封单，是最被认可的两个。
这个技术A股只有三家有，山西焦化市值较大，所以适合炒作的就只有金牛和云煤，但是金牛的产量是云煤的两倍。这是稀缺性。
还有两点
绿色转型：公司计划研发低碳甲醇技术，契合国家“双碳”政策，可能获得补贴或订单倾斜。
这就是刚才说的绿色甲醇，虽然产量不高，但更受资金认可
国企改革预期：实控人河北国资委，存在资产注入（如河北高速集团资源整合）或混改预期
对比其他千亿市值的企业，焦炉气制的甲醇技术优点在于
成本优势显著，单位能耗低， 原料稳定性强且成本可控
说人话就是，成本低，利润高，更稳定和更环保，而绿色甲醇技术正是国家推行的制甲醇技术，更优质的绿色生物甲醇技术还在试运行阶段，生物甲醇有，但不多。去年的央视有明确的报道，所以目前来说焦炉气制是最好的，这也是为什么兴化被淘汰，但走出来的是拥有焦炉气制甲醇技术的金牛和云煤。
讲一下为什么不去云煤能源和兴化股份，很明显的有龙头就不选老二，刚经历没在联化赚到，而去买辉隆吃面，所以不会犯第二次错。套利是非常错误的行为，宁愿空仓，不去低位套利，因为资金已经选择了， 再去低位其他的没有意义。天龙圣龙不是一直都会有。兴化昨天就被爆头了，云煤第一天跟风，昨天和今天的竞价封单不正常，即使今天早上封单更多，但是不减少就说明是一家在做，不能去。
云煤，封单不减少，明显有问题，大家可以去看一下龙虎榜，以后规避这种股，不多说了。
结果云煤和兴化果然是大面。
首板的赤天化，叠加了甲醇和尿素，尿素期货也在涨也相当有预期，可以持续观察。
但是尿素没有甲醇炒作空间这么大，原因就都是市值大的巨无霸企业，不适合炒作。
辉隆的尿素储量非常大，基本是战备和保供的，所以也不是利好。
今天明显的以伊线分歧淘汰赛，但是日内就完成了分歧和回流，油都晋级了三个，那金牛作为甲醇独苗就更独一无二，加上新闻报道有继续发酵，所以明天又是一致的预期。
高度被限制了蛮久，这里稳定币有望带大盘向上，已经七进七出子龙牛了，很累。
看好这波能共振大盘打出高度板，大概率是金牛和其中一桶油，以连板和趋势换手的伴生双子星的形式。（晚点回来验证）
然后我不懂期货，但是去粗略的研究了一下行家的看法：大概意思就是，甲醇处于低位，具有炒作空间，懂的大佬可以讲讲。
最后就是玄学，最近金字辈的涨得好，又是生肖，还是牛呢，那金牛什么预期？
金牛开启金色的大牛市，打出极致的赚钱效应。
记得当时炒龙，我不屑一顾，觉得科技才是未来，结果肉没吃到还挨打。
有时候吧大A的玄学不得不信。
只是发发牢骚分享个人选股的思路和想法，不做为投资建议。
望诸位自由，祝好！
