公告日期：2025-08-29

中交设计咨询集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定编制2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容说明如下。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 163,253.85

减：发行费用（不含增值税） 7,872.27

项 目 金 额

募集资金净额 155,381.57

减：承销商已扣增值税 469.89

减：截至 2025 年 6 月 30 日累计使用募集资金 44,230.35

其中：以前年度使用金额 39,643.79

2025 年上半年使用金额 4,586.56

减：现金管理占用 95,321.00

加：截至 2025 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费净额 472.57

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 45,832.90

注：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额中含 30,000.00
万元同一账户下办理的组合存款，同步计入现金管理占用额度。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 9 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

募集资金

开户主体 开户银行 银行账号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。