公告日期：2025-08-15

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-046 号
四川川投能源股份有限公司

关于募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度上半年募集资
金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九次会议和 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15 号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575 号）核准，本公司向社会公众公开发行 40 亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人
民币 100 元发行，发行期限为 6 年，即自 2019 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。

可转债发行募集资金 400,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 320.00 万元后的募集资金
为 399,680.00 万元，已于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。共计上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 593.46 万元，公司本次募集资金净额为 399,406.54 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019CDA40226号）。

项 目 计算公式 金 额

募集资金净额 A 3,994,065,400.00

减：投入募投项目 B1 2,881,740,076.71

截至期 银行手续费支出 B2 11,889.73
初累计 转出理财收益增值税 B3 713,122.27
发生额 加：理财产品投资收益（税前） B4 306,234,309.72
银行存款利息收入（含现金管理“定期 B5 21,820,996.95
存款”利息收入）

期初结余募集资金 C=A-B1-B2-B3 1,439,655,617.96
+B4+B5

减：投入募投项目 D1

银行手续费支出 D2

本期发 转出理财收益增值税 D3

生额 加：理财产品投资收益（税前） D4

银行存款利息收入（含现金管理“定期 D5 53,531.00
存款”利息收入）

减：投入募投项目 E1=B1+D1 2,881,740,076.71

截至期 银行手续费支出 E2=B2+D2 11,889.73
末累计 转出理财收益增值税 ……
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