公告日期：2025-08-29

中德证券有限责任公司

关于山西省国新能源股份有限公司将募集资金投资项目节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“国新能源”、“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对国新能源部分募集资金投资项目的节余募集资金拟永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

公司节余募集资金全部为 2014 年重大资产重组非公开发行募集资金，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1545 号文《关于核准上海联华合纤股份有限公司向山西省国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司于 2014 年 1 月向特定对象非公开发行人民币
普通股(A 股)股票 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元，募集资金总
额为人民币 480,000,000.00 元，扣除非公开发行费用 14,150,943.40 元后，剩余募集资金净额465,849,056.60元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2014）第 110039 号《验资报告》。公司之全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）系本次募集资金投资项目实施主体，本次募集资金净额 465,849,056.60 元作为资本金，于 2014年 1 月 22 日全部注入到天然气公司，该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所验证，并出具了信会师晋报字(2014)第 10005 号《验资报告》。

2014 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,361,962.62 元。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司 2014 年非公开发行募集资金用于实施以下投资项目：

单位：万元

承诺投资项目 项目总投资 募集资金承诺投资总额

怀仁-原平输气管道工程 55,971.00 19,069.60

定襄-五台输气管道工程 20,740.00 13,249.44

洪洞-安泽-长子输气管道工 38,805.77 11,678.44
程

原平-代县-繁峙输气管道工 27,110.52 11,104.22
程

合计 142,627.29 55,101.70

三、前次节余募集资金补充流动资金情况

截至 2016 年 8 月 16 日，2014 年非公开发行募集资金投资项目已全部实施
完毕，公司已累计使用募集资金 22,982.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 475.41 万元，除去项目尾款及质保金 6,525.68 万元外，节余募集资金 17,552.29 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集前计 募集后计 截至 2016 尚需支付

承诺投资 项目总投 划投入金 划投入金 年 8 月 16 金额（合同 募集资金
项目 资 额 额 日实际投 尾款及质 结余
入金额 保金）

怀 仁 - 原

平输气管 52,117.35 19,……
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