1. 固态电池概念——新能源赛道新引擎在新能源领域，固态电池正成为全新的发展主线。

龙头：先导智能，作为固态电池设备的绝对领军者，其订单已排期至2026年第二季度，凸显出强大的市场吸引力与领先优势。前排企业：

英联股份，是固态电池铝塑膜的关键供应商；

天际股份实现了电解质材料的产能落地；

大东电子独家配套固态电池极耳；

杭可科技则是固态电池检测设备领域的佼佼者。

权重股：国轩高科开展了固态电池装车试点工作；

亿纬锂能实现了21700圆柱固态电池的量产；

天赐材料在固态电解质添加剂方面的市场占有率超过60%；

赣锋锂业则在锂资源与固态电池领域进行了双布局。

2. 芯片半导体概念——国产替代加速前行随着国产替代进程的加快，芯片半导体板块备受瞩目。

龙头：寒武纪在AI芯片算力上取得突破，思元590芯片已实现量产。

首板关注对象：

苏大维格为光刻机光刻胶提供配套；

天岳先进的碳化硅衬底产能位居全球前三；露笑科技实现了第三代半导体外延片的量产；

国机精工是半导体轴承的独家供应商。

3. 人工智能硬件概念——算力需求爆发式增长在算力需求爆发的背景下，人工智能硬件领域迎来机遇。

龙头：胜宏科技在AI服务器PCB板方面的市场占有率超过25%。

权重股：

新易盛的800G光模块出货量位居全球第二；

中际旭创作为光模块龙头，海外订单环比增长30%；

工业富联在AI服务器代工领域全球排名第一；

方正证券落地了AI金融算力平台。

前排企业：

腾景科技为光芯片提供核心配套；

天通股份专注于AI算力设备磁芯；

青山纸业则提供AI数据中心纸基材料。

4. 机器人概念——人形机器人量产渐近随着人形机器人量产日益临近，机器人概念板块热度攀升。

龙头：卧龙电驱在人形机器人伺服电机领域的全球市场占有率达18%。

前排企业：首开股份专注于机器人减速器的精密加工；

横河精密是机器人结构件的龙头企业。$卧龙电驱(SH600580)$  $工业富联(SH601138)$  $新易盛(SZ300502)$