大盘分析

昨天大盘冲高回落，早盘高开后一路冲高，显示出市场做多意愿强烈。虽然随后受获利回吐影响出现回落，但关键支撑位并未被有效击穿。从盘面来看，热点不是瞎炒，是“你方唱罢我登场”那种轮动，特别有节奏。新兴产业板块表现尤为突出，吸引了大量资金流入。这种板块的良性轮动能让市场持续有劲儿。而且，近期宏观经济数据向好，政C面也不断释放积极信号，为股市提供了坚实的基本面支撑。大盘有望延续震荡上行态势，向更高点位发起冲击。

热点题材板块分析

近期，周期板块的复苏态势明显，其中电力和有色金属板块表现尤为突出。华银电力凭借发电量增长，成功跻身业绩增幅领先梯队。北方稀土则受益于稀土涨价以及产销量创新高，成为有色金属板块的业绩担当。

从行业角度来看，周期行业的复苏与宏观经济环境改善、政C扶持紧密相关。这些绩优的周期股不仅为投资者带来了丰厚回报，也反映出市场对于经济复苏预期的增强。对于稳健型而言，这类业绩优异且处于上升周期的蓝筹股，具备较高的配置价值，可在资产组合中起到稳定收益、平衡风险的作用。

持仓个股

$新易盛(SZ300502)$公司作为光模块领域龙头，近期新易盛走势强劲，股价一路攀升。从均线系统看，均线呈多头排列，形成有力支撑。今日股价虽有小幅震荡，但仍稳稳站在5日均线上方。昨天更是逆势大幅上涨，多头力量强盛。在AI算力需求爆发下，未来有望继续受益，保持上升趋势。

浪潮信息

该股在AI服务器领域市占率超50%，技术实力和行业地位突出。浪潮信息近期股价整体较为平稳，在均线系统中，股价围绕短期均线波动。今日股价随板块出现一定调整。技术面上，KDJ指标有向下拐头迹象，显示短期有调整需求。随着AI产业发展，服务器需求增加，未来有望凭借技术和市场优势，带动股价回升。如果能稳住当前位置，或将迎来企稳反弹的表现。

$卧龙电驱(SH600580)$公司还在不断创造人形机器人领域，为智元机器人等供货。近期股价震荡上行，均线多头排列，显示中期上涨趋势良好。昨天随大盘波动，但整体抗跌。技术上，KDJ指标处于强势区，显示多方力量占优。随着制造业复苏和新业务拓展，业绩有望持续增长，未来股价大概率延续涨势。

拓维信息

公司深度绑定华为，是昇腾生态核心伙伴，发布多款AI产品。近段时间股价表现亮眼，呈震荡走高态势。均线系统中，短期均线呈多头排列，对股价形成支撑。昨天股价高开低走，显示上方有一定抛压。从技术面看，MACD指标红柱缩短，显示短期上涨动能有所减弱。中报净利润同比大增2262.83%，业绩表现出色。只要AI算力需求持续，公司业务不断拓展，未来股价仍有上升潜力。

$中际旭创(SZ300308)$作为光模块行业龙头企业，技术先进，在800G、1.6T光模块等高端产品上布局领先。近期股价稳步上扬，均线呈多头排列，显示上涨趋势延续。昨天逆势上扬，继续沿着5日均线攀升。技术面MACD指标在零轴上方运行，红柱稳定，多头行情明显。受益于AI带动的高速光模块需求增长，业绩表现优异。在行业高景气度下，未来有望继续保持增长，推动股价进一步走高。

银之杰

近期股价呈箱体震荡格局，在均线系统中，股价在短期均线之间徘徊。今日股价波动较小，走势相对平稳。技术面显示多空力量均衡。但随着金融科技行业的发展，加上半年报现金流大幅改善。若公司能抓住机遇，拓展业务，未来股价有望突破震荡区间，迎来上升行情。

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