
公告日期:2025-08-30
关于淮南矿业集团财务有限公司
2025 年半年度风险评估的报告
为有效防范、及时控制和化解淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及所属控股子公司在控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)控股的淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存款的风险,保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性,根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定,公司对财务公司进行了风险评估,具体情况如下:
一、财务公司基本情况
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》(银监复〔2007〕
353 号)批准,于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行
金融机构,注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月,根据财务
公司董事会决议和修改后的财务公司章程规定,财务公司申请增加注册资本 70,000 万元,变更后的注册资本为 100,000万元,其中:淮南矿业出资 91,500 万元,占注册资本的 91.50%;淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元,占注册资本的5.00%;淮南东华置业发展有限公司出资 3,500 万元,占注册
资本的 3.50%。2013 年 5 月,根据财务公司 2013 年第一次
临时股东大会会议决议,财务公司申请增资 100,000 万元,变更后的注册资本为 200,000 万元,其中:淮南矿业出资
183,000 万元,占注册资本的 91.50%;淮南东辰集团有限责任公司出资 10,000 万元,占注册资本的 5.00%;淮南东华实业(集团)有限责任公司出资 7,000 万元,占注册资本的 3.50%。2015 年 12 月,经批准淮南东辰集团有限责任公司、淮南东华实业(集团)有限责任公司将其所持股份全部转让给淮南矿业集团电力有限责任公司;至 2015 年末,淮南矿业集团电力有限责任公司(2021年 2 月8日工商登记名称变更为“淮河能源电力集团有限责任公司”)持股比例为 8.50%。
财务公司经营地点:安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街 21 栋 18 号;法定代表人:王广磊。
财务公司主要业务有:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资等。
二、财务公司内部控制情况
(一)控制环境
财务公司法人治理结构健全,经营管理科学规范。财务公司法人治理结构为股东会、董事会和经营层。董事会下设审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会、薪酬委员会、信息科技委员会和董事会秘书处。财务公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权,下设信贷审批管理委员会、资金运营管理小组,并根据业务发展以及相互监督、相互牵
制的要求设有会计结算部、计划财务部、信贷经营部、综合
管理部、党群工作部、风险管理部、业务稽核部、投资管理
部、信息管理部等九个业务部门,构建了前台、中台、后台
分离的三道工作程序和风险防控体系。财务公司组织架构图
如下:
股东会
董事会
董事会秘书处
投 审 薪 风 信
资 计 酬 险 息 经营层
决 委 委 管 科
策 员 员 理 技
委 会 会 委 委
员 员 员 信贷审批 资金运营
会 会 会 委员会 管理小组
信 投 业 风 党 综 信 计 会
息 资 务 险 ……
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