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发表于 2025-08-21 17:41:57 股吧网页版
天下秀:中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


中信证券股份有限公司

关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“天下秀”、“公司”)持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,对天下秀使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)127,327,327 股,发行价格 16.65 元/股,募集资金总额人民币2,119,999,994.55 元,扣除相关发行费用 48,120,120.01 元(不含增值税)后,募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于 2020 年 9 月 3 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770
号)。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,公司该次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后,用于实施以下投资项目:

单位:人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

新媒体商业大数据平台建设项目 118,930.02 88,593.99

WEIQ新媒体营销云平台升级项目 69,580.18 55,593.99

补充流动资金 63,000.00 63,000.00

合 计 251,510.20 207,187.99

公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会
第十二次会议,并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东会,分别审议通
过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目由“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ 新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。

变更后,公司募集资金将用于实施以下投资项目:

单位:人民币万元

变更后新项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

内容营销生态平台升级项目 112,053.75 109,053.75

创新技术模块升级项目 19,903.29 17,185.46

合计 131,957.04 126,239.21

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司及子公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需资金的情形,主要原因如下:

(一)根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,人员工资、奖金……
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