公告日期：2025-08-22

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-077
厦门钨业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）第十届董事会第十六次会议审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7
月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、
2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051 号）批复，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 425,429,580 股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 169,579,326 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.80 元，募集资金总额为人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用人民币 11,048,613.82 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金总额 3,527,249,980.80

减：发行费用 11,048,613.82

实际募集资金净额 3,516,201,366.98

减：置换预先投入募投项目资金（项目以前年度投入，于 2025 年 1 月置换） 396,837,536.76

减：2025 年 1-6 月投入募集资金投资项目金额 181,690,590.07

减：以前年度已使用金额（2024 年度补流及项目投入，不含置换预先投入募 722,203,456.87
投项目资金）

加：理财产品收益 1,975,155.66

加：累计利息收入扣减手续费净额 10,124,476.60

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金应有余额 2,227,569,415.54

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 2,227,569,415.54

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