公告日期：2025-08-28

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-052
山东黄金矿业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定存储和使用
募集资金，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80 元。

上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额

截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
1,128,914,410.26 元，其中，本年投入 2,670,473.50 元，以前年度投入1,126,243,936.76 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为39,209.85 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 12,047,521.90 元（包括累计收到
的利息收入扣除银行手续费的净额 8,567,805.26 元, 不包含 2024 年 12 月 19
日 公司 第 六 届 董 事会第六十 九次 会议 批准 暂时 用于 补充 流动资 金 的
550,000,000.00 元）。

明细 金额（人民币元）

2024年12月31日募集资金账户余额 14,678,785.55

减：对募集资金项目投入 2,670,473.50

加：利息收入、扣除手续费支出 39,209.85

2025年6月30日募集资金账户余额 12,047,521.90

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 12,047,521.90 元,不包含 2024 年 12 月 19 日公司第六届董
事会第六十九次会议批准暂时用于补充流动资金的 550,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司股东大会审议通过。

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