公告日期：2025-09-06

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-046
中国软件与技术服务股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户
并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。相关详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
（《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039））。

近日，麒麟软件开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了现金管理产品，具体如下：

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

序号 账户名称 开户机构名称 账号

1 麒麟软件有限公司 中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040055669-10001

2 麒麟软件有限公司 中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040055669-10002

3 麒麟软件有限公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 12290971537900029

4 麒麟软件有限公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 12290971537900032

5 麒麟软件有限公司 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 723944765

注：以上序号 1、2 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：

81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以

上序号 3、4 账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买

现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 5 账户为使用募集

资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账

户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理

的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理到期且无下

一步购买计划时及时注销该账户。

二、本次购买现金管理产品的基本情况

预期年化 是否构
受托方 产品名称 产品 专用结算账户 金额（万元） 起息日 到期日 收益率 资金来 成
类型 （%） 源 关联交
易

中国农业银行股 2025年第15期公司 大额 81600001040055 ……
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