公告日期：2025-07-08

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-034
中国软件与技术服务股份有限公司

关于新增募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号）同意，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票90,130,689 股，每股发行价格为人民币 22.19 元，募集资金总额人民币1,999,999,988.91 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 6,913,613.79 元，
实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元。截至 2025 年 6 月 25 日，募
集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 6 月 25 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042号）。

二、截至目前募集资金专项账户开立情况

截至目前，公司已经开立的募集资金专户情况如下：

账户名称 开户行名称 银行账号 账户性质

中国软件与技术服务股 中国工商银行股份有限 0200004629200921057 募集资金专户

份有限公司 公司北京公主坟支行

公司及本次发行的保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中国软件关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-029）。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的
要求，不存在重大差异。

三、本次新增募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，公司子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）
新增三个募集资金专用账户，截至 2025 年 7 月 7 日，具体信息如下：

账户名称 开户行名称 银行账号 存储金额（单位：元） 用途

麒麟软件 中国农业银行股份有限 8160000104 993,086,375.12 移固融合终端操作系统产品研
有限公司 公司总行营业部 0055669 发的募集资金存放和使用

麒麟软件 招商银行股份有限公司 1229097153 800,000,000.00 面向云化的服务器操作系统产
有限公司 北京分行营业部 10008 品研发的募集资金存放和使用

麒麟软件 中国民生银行股份有限 652429100 200,000,000.00 嵌入式操作系统能力平台建设
有限公司 公司北京朝阳门支行 的募集资金存放和使用

四、签署《募集资金专户存储四方监管协议》的情况

2025 年 7 月 7 日，公司、麒麟软件及本次发行的保荐人中信证券股份有限
公司（简称“保荐人”“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

（一）中国农业银行股份有限公司总行营业部《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“甲方一”）

麒麟软件有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，……
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