
公告日期:2025-08-14
证券代码:600531 证券简称:豫光金铅
债券代码:110096 债券简称:豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,河南豫光金铅股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《河南豫
光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准,公司
于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券,
期限 6 年,每张面值为人民币 100 元,发行数量 710.00 万张,募集资金总额为
人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并由其出具《验证报告》(勤信验字〔2024〕第 0033 号)。
(二)前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金总额 71,000.00
减:保荐承销费 816.04
实际收到募集资金金额 70,183.96
项目 金额(万元)
减:累计投入募集资金总额 43,576.02
其中:募投项目前期投入置换金额 11,264.92
募集资金到账后投入募投项目金额 11,927.14
募集资金补充流动资金 20,383.96
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
减:支付发行费用 188.68
加:利息收入(冲减银行手续费) 21.99
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 6,441.25
注 1:发行费用合计为 1,367.76 万元,其中,前期投入置换金额中包含的发行费用为 363.04万元。
注 2:截至 2025 年 6 月 30 日尚有 20,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金。
(三)前次募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司持续对募集资金实……
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