公告日期：2025-08-26

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-092 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2261 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共募集资金 184,260.00 万元，扣除承销和保荐
费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元，
已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预
付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479 号）。

公司 2025 年上半年度实际使用募集资金 1,235.46 万元，2025 年上半年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.56 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司累
计已使用募集资金 175,998.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,660.66 万元，永久补充流动资金 6,705.89 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,126.35 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）,全部存放募集资金专户。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕480 号文批准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）数量为 41,152,263 股，发行价为每股人民币 14.58 元，募集
资金总额约 60,000.00 万元，扣除发行费用合计约 1,768.06 万元（不含增值税）后，
募集资金净额约为 58,231.94 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 14 日全部到位。
天健对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕48 号）。

公司 2025 年上半年度实际使用募集资金 39,851.51 万元，2025 年上半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.53 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公
司累计已使用募集资金 39,851.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.53 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 18,641.27 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 23.53 万元及尚未支付发行费 237.31 万元），其中存放募集资金专户余额 2,141.27 万元，已暂时补充流动资金 16,500.00 万元。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）2020年公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况

2020 年 11 月 9 日，公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“华
海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“中信银行临海支行”）、中国农业银行股份有……
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