公告日期：2025-07-25

浙商证券股份有限公司

关于浙江华海药业股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华海药业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，华海药业已公开发行1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为182,170.45 万元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 6 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验证报告》（天健验[2020]479 号），公司已对上述募集资金予以专户存储。

（二）募投项目基本情况

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金总额不超过 184,260.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 实施主体 项目总投资 募集资金投入

年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米 浙江华海建诚药 79,471.63 69,260.00
普利等 16 个原料药项目 业有限公司

生物园区制药及研发中心项目 浙江华海生物科 149,422.28 60,000.00
技有限公司

补充流动资金 公司 55,000.00 52,910.45

合计 283,893.91 182,170.45

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次临时会议和第八届
监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”结项并将节余募集资金 11,131.27 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）中的 4,466.60 万元用于新建项目“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”，剩余 6,664.67 万元用于永久补充流动资金，并同意将永久补充流动资金的 6,664.67 万元与浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）尚需支付的 2,792.57 万元合计 9,457.24 万元一并转出募集资金专户。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结
项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-087 号）。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的相关情况

截至 2025 年 7 月 24 日，“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项
目”已达到预定可使用状态，对其进行结项。

截至 2025 年 7 月 24 日，“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项
目”募集资金节余情况如下：

单位：万元

拟投……
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