公告日期：2025-08-06

国泰海通证券股份有限公司

关于晋西车轴股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）2013 年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就晋西车轴使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 117,272,724 股，每股发行价格为人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已
于 2013 年 8 月 7 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 募集资金投资金额

马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70

轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期） 146,300.00 84,000.00

补充流动资金 - 10,000.00

公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议及 2015年第一次临时股东大会，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2016 年度股东大会和公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议及 2024 年度股东大会审议通过了相关议案，对公司部分募集资金投资项目实施进行了调整。

经前述调整后，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 募集资金投资金额

马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70

轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期） 84,950.00 84,000.00

高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目 2,986.00 2,986.00

补充流动资金 - 10,000.00

注：轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）项目已结项，该项目的部分结余募集资金拟投入至高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目中。

根据募集资金投资项目建设计划，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，增加公司……
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